Κάν’το όπως και με την Ελλάδα…

Μέρες ελληνικής κρίσης αναβιώνει η ζώνη του ευρώ καθώς η γειτονική Ιταλία βυθίζεται με τη «βοήθεια» των δυνάμεων της αγοράς όλο και πιο πολύ στο πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο παρασύροντας αργά και βασανιστικά μαζί της όλους τους «αδύναμους κρίκους». 

Οι αποφάσεις του Ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα στο τελευταίο 48ωρο αντί να καθησυχάσουν τα πράγματα έριξαν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά τροφοδοτώντας επί της ουσίας ακόμη μεγαλύτερη πόλωση, διαχωρισμό και αστάθεια στις αγορές.

Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησαν –διόλου τυχαία– και οι προχθεσινές παρεμβάσεις «νουθεσίας» των Μέρκελ, Μακρόν όπως και αρκετών άλλων Ευρωπαίων συντηρητικών πολιτικών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του οικονομικού κατεστημένου της Ε.Ε.

Οι ελίτ που συνθέτουν το τελευταίο δεν φαίνονται καθόλου διατεθειμένες να προβούν σε κάποιες κινήσεις εκτόνωσης της διογκούμενης από τις χρόνιες πολιτικές λιτότητας λαϊκής δυσαρέσκειας.

Αντίθετα δείχνουν ότι επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. Κορυφαίος όλων ο γνωστός Γερμανός επίτροπος Προϋπολογισμού της Ε.Ε., Γκίντερ Ετινγκερ, που ξεπέρασε άπαντες χθες αφήνοντας να εννοηθεί σε συνέντευξή του ότι οι αγορές θα μάθουν στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν.

«Η ανησυχία και η προσδοκία μου είναι ότι οι εξελίξεις στις αγορές, στα ομόλογα και στην οικονομία της Ιταλίας τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι τόσο εκτεταμένες, στέλνοντας σήμα στους ψηφοφόρους προκειμένου να μην ψηφίσουν τους λαϊκιστές της Δεξιάς και της Αριστεράς», είπε ο Γερμανός συντηρητικός πολιτικός στην Deutsche Welle αναδεικνύοντας τη μεγάλη αποστροφή απέναντι στη δημοκρατία και προκαλώντας οργή σε όλο σχεδόν τον πολιτικό κόσμο της Ιταλίας. 

Οι «δυνάμεις της αγοράς», πάντως, τον δικαίωσαν χθες καθώς επιδόθηκαν σε μαζικό ξεπούλημα εκτοξεύοντας το κόστος δανεισμού της γειτονικής χώρας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και τις τιμές των μετοχών στο βαθύ κόκκινο.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου έσπασε το ψυχολογικό όριο του 3%, ενώ το διετές είδε τη δική του απόδοση να σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992.

Ακόμη, σε σχετική δημοπρασία εξαμηνιαίων εντόκων τίτλων που πραγματοποίησε χθες το ιταλικό δημόσιο, αναγκάστηκε να δανειστεί με το υψηλότερο επιτόκιο των τελευταίων πέντε ετών. 

Επίσης οι μετοχές των τραπεζών της Ιταλίας όπως και των άλλων χωρών της ευρωζώνης σημείωσαν τη χειρότερή τους ημέρα από τον Αύγουστο του 2016. Η μεγάλη πτώση οδήγησε μάλιστα σε αναστολή της διαπραγμάτευσης κάποιων από αυτές. 

Στο ξεπούλημα συμμετείχαν γνωστά hedge funds, όπως το Bridgewater Associates και Marshall Wace, που μυρίστηκαν εγκαίρως αίμα και «σόρταραν» επιμελώς στις μετοχές των τραπεζών προκειμένου να κερδοσκοπήσουν.

Μόνο τα χθεσινά κέρδη της Bridgewater από αυτά τα στοιχήματα αποτιμήθηκαν από τους ειδικούς περί το 1,6 δισ. δολάρια. 

Στη βουτιά των χρηματιστηριακών τίτλων συνετέλεσαν οι «καθιερωμένες» απειλές υποβάθμισης των οίκων αξιολόγησης για την πιστοληπτική ικανότητα -αυτή τη φορά από τη Moody’s-, αλλά με τον τρόπο του και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας, Ιγκνάσιο Βίσκο, ο οποίος σε χθεσινή του ομιλία αντί να καθησυχάσει προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται λίγα μόλις βήματα πριν από την απώλεια της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ενας κεντρικός τραπεζίτης συνήθως αποφεύγει να είναι τόσο ειλικρινής σε τόσο δύσκολες για τη χώρα του στιγμές. 

Αποτέλεσμα, το Χρηματιστήριο του Μιλάνου να βουτήξει αρχικά περισσότερο από 3% σε νέο χαμηλό 10μήνου, για να κλείσει τελικά με απώλειες 2,65%. 

Η ιταλική καθίζηση, οι αυξανόμενες εικασίες για επικείμενο Italexit αλλά και το ενδεχόμενο πτώσης της κυβέρνησης Ραχόι στην Ισπανία, οδήγησαν σε πωλήσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη με αποτέλεσμα νέα πτώση του ευρώ, υποχώρηση των χρηματιστηριακών δεικτών και άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων της περιφέρειας. 

Αναλυτικότερα, στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ, αφού έπιασε αρχικά χαμηλό 10 μηνών έναντι του δολαρίου, στο 1,1510 δολ., ανέκαμψε προς το 1,1559 δολ. Προχθές βρισκόταν στο 1,1625 δολ. 

Στις μετοχές το Χρηματιστήριο της Μαδρίτης υποχώρησε κατά 2,49%, η Φρανκφούρτη έκλεισε στο -1,53%, το Παρίσι στο -1,29% ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετοχών Stoxx 600 στο -1,37%.

Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -2,32% ενώ στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones υποχωρούσε ενδοσυνεδριακά περισσότερες από 400 μονάδες. 

Στις αγορές ομολόγων οι πιέσεις συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ελληνικού τίτλου να εκτιναχθεί στο 4,94%, σημειώνοντας άνοδο 50 μονάδων βάσης σε σχέση με τα επίπεδα της Παρασκευής.

Ομοίως η απόδοση του 7ετούς έφτασε το 4,41% ενώ του 5ετούς διαμορφώνεται στο 4,1%.

Η απόδοση του ισπανικού 10ετούς ξεπέρασε αντίστοιχα το 1,61% ενώ την ίδια στιγμή η απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου υποχωρούσε για ακόμη μία ημέρα στο 0,28%. 

Η κλιμακούμενη αναταραχή τροφοδότησε όπως ήταν φυσικό δηλώσεις από αρκετούς ειδήμονες.

Μεταξύ πολλών ξεχώρισαν οι δηλώσεις του γνωστού κερδοσκόπου ή κατ’ άλλους επενδυτή Τζορτζ Σόρος, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης στον πλανήτη και «υπαρξιακής απειλής» για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Οτιδήποτε μπορούσε να πάει στραβά, τελικώς πήγε», είπε ο Σόρος αναφερόμενος στην ενίσχυση λαϊκιστικών ρευμάτων λόγω της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης και των επιπτώσεων της λιτότητας. «Δεν είναι απλώς σχήμα λόγου να μιλήσει κανείς για υπαρξιακό κίνδυνο για την Ευρώπη, είναι η σκληρή πραγματικότητα», συμπλήρωσε… Ποιος τον ακούει;