Σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία που πρέπει να αποπληρώσει εξωτερικό δημόσιο χρέος ύψους 179 δισ. δολαρίων, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, εκτιμά η JP Morgan. Σε συναγερμό το τραπεζικό σύστημα της γειτονικής χώρας, μετά την απόφαση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s να υποβαθμίσει 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
Το χρέος που θα κληθεί να διαχειριστεί η γειτονική μας χώρα αντιστοιχεί σχεδόν στο 25% του ΑΕΠ της με το μεγαλύτερο τμήμα των χρεογράφων που ωριμάζουν (146 δισ. δολάρια) να βρίσκονται κυρίως στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και μεγάλων ομίλων.
Για την αποπληρωμή ή την αναχρηματοδότηση του χρέους η τουρκική κυβέρνηση χρειάζεται 4,3 δισ. δολάρια, ο δημόσιος τομέας 29 δισ. δολάρια και για το υπόλοιπο ποσό είναι υπόχρεες επιχειρήσεις του τουρκικού ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την έκθεση της JPM.
Οι επενδυτές ανησυχούν
Στο μεταξύ, σε συναγερμό έχει τεθεί το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας μετά την απόφαση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s να υποβαθμίσει 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Ο Moody’s επικαλέστηκε τον αυξημένο κίνδυνο να παρουσιαστούν προβλήματα στη χρηματοδότησή τους εξαιτίας της νομισματικής κρίσης.
Εξαιτίας τη νομισματικής πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση Ερντογάν και της κρίσης στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει περίπου 40% από την αρχή του έτους.
Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η τουρκική οικονομία κινείται προς ανώμαλη προσγείωση και οι τράπεζες μπορεί να δουν αύξηση των «κόκκινων» δανείων τους.
Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος Moody’s επισημαίνει ότι οι υποβαθμίσεις «αντανακλούν κυρίως μία σημαντική αύξηση του κινδύνου ενός πτωτικού σεναρίου, όπου μία περαιτέρω αρνητική μεταβολή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της χρηματοδότησης των τραπεζών από πηγές πέραν των καταθέσεων».
Για τον λόγο αυτό μείωσε τις «αυτόνομες βασικές πιστωτικές αξιολογήσεις» 14 τραπεζών κατά μία βαθμίδα και άλλων τεσσάρων τραπεζών κατά δύο βαθμίδες, ενώ υποβάθμισε τις «εταιρικές οικογενειακές αξιολογήσεις» δύο χρηματοπιστωτικών εταιρειών κατά μία βαθμίδα.
Επί σειρά ετών, τουρκικές εταιρείες δανείζονταν σε ευρώ και δολάρια για να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια, αλλά αυτό άφησε εκτεθειμένες τις επιχειρήσεις σε σημαντικό κίνδυνο από τις νομισματικές ισοτιμίες.
Πέφτει η λίρα
Το πρωί της Τετάρτης, η τουρκική λίρα υποχωρούσε έναντι του δολαρίου, μετά την απόφαση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s να υποβαθμίσει 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
«Όχι» Γερμανίας σε βοήθεια
Την ίδια ώρα, ο Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Γερμανία δεν εξετάζει να χορηγήσει στην Τουρκία έκτακτη οικονομική βοήθεια για να στηρίξει την Άγκυρα.
«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο αξιωματούχος, παραπέμποντας σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της 20ής Αυγούστου, που υπογράμμιζε ότι η οικονομική βοήθεια στην Τουρκία δεν αποτελεί ζήτημα για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή.
Με τη δήλωση αυτή διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει να χορηγήσει έκτακτη οικονομική βοήθεια στην Άγκυρα.
