Στη χθεσινή ομιλία της στα μέσα ενημέρωσης, μετά τη συνάντησή της με τους εκπροσώπους των γερμανικών κομμάτων, η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ τόνισε τρεις φορές ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι απολύτως προετοιμασμένοι για μια «αναταραχή» λόγω της Ελλάδας. Στο τέλος της ημέρας η Μέρκελ διαψεύστηκε οικτρά από τα κατακόκκινα ταμπλό των ευρωπαϊκών και άλλων χρηματιστηρίων του πλανήτη, που κυριολεκτικά μάτωσαν. Και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή.
Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της χώρας της κ. Μέρκελ, ο DAX 30 της Φρανκφούρτης, βούτηξε σχεδόν 400 μονάδες χαμηλότερα ή 3,56% σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Νοέμβριο του 2011, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 1,98%, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με απώλειες 3,74%. Ακόμη πιο μεγάλες ήταν οι βουτιές των χρηματιστηρίων των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι θα είναι τα επόμενα κομμάτια που θα πέσουν αν ξεκινήσει ντόμινο.
Ο δείκτης ΙΒΕΧ στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης υποχώρησε κατά 4,56%, η αγορά της Λισαβόνας κατά 5,22% ενώ το Μιλάνο κατά 5,17%. Ενδεικτικό της αναταραχής που προκλήθηκε είναι ότι η διαπραγμάτευση των τίτλων αρκετών ιταλικών τραπεζών ανεστάλη, καθώς με το άνοιγμα της αγοράς κατέγραψαν πτώση έως και 10%. Βαριές απώλειες σημείωσαν όμως και οι μετοχές άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως οι ισπανικές Santander και BBVA, οι γαλλικές BNP Paribas και Societe Generale και η γερμανική Deutsche Bank που κατέγραψαν πτώση μεγαλύτερη του 6%.
Ομως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα. Ο δείκτης Dow Jones κατέγραφε απώλειες 350 μονάδων ή 1,95% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούνιο του 2013 και περνώντας σε αρνητικό έδαφος για το σύνολο του 2015. Νωρίτερα στην Ασία, το Τόκιο είχε βουτήξει κατά 2,88%, ενώ η Σανγκάη 3,45%.
Ενδεικτικό του φόβου που κυριάρχησε στις αγορές ήταν ότι ο δείκτης μεταβλητότητας Vix σημείωσε άνοδο 37%, τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Φεβρουάριο, την 8η μεγαλύτερη από το 1990.
Το ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως είχε ανακοινωθεί, παρέμεινε κλειστό. To δικαίωμα (ADR) της Εθνικής Τράπεζας όμως στην αγορά της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση 23,95%, ενώ εξίσου μεγάλες ήταν και οι απώλειες των ελληνικών τίτλων εκεί. Αργά το απόγευμα η Standar & Poor’s προχώρησε σε υποβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα σε «CCC-» από «CCC» υποστηρίζοντας ότι η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το ευρώ ανέρχεται στο 50%.
Οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων εκτοξεύθηκαν 33% υψηλότερα, κοντά στο 15%. Στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιφέρεια, η απόδοση του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου σημείωσε άλμα 35 μονάδων βάσης στο 3,06%, ενώ του ισπανικού κατά 22 μονάδες βάσης στο 2,34% και του ιταλικού κατά τουλάχιστον 16 μονάδες βάσης. Αντίστροφη ήταν η πορεία των αποδόσεων των «ασφαλών λιμένων», δηλαδή των ομολόγων της Γερμανίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ελβετίας που σημείωσαν σημαντική υποχώρηση. Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.
Το ευρώ χτυπήθηκε αρχικά υποχωρώντας κάτω από το 1,10 δολάριο, κατάφερε όμως τελικά να ανακάμψει και να προσεγγίσει αργά το απόγευμα επίπεδα κοντά στο 1,12 δολάριο, υποβοηθούμενο από τις παρεμβάσεις της ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία προσπάθησε να σταματήσει τη ραγδαία άνοδο του φράγκου.
Οσον αφορά τη συνέχεια οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι μιλούν για ικανοποιητικές αντιστάσεις χθες από την αγορά. Κάποιοι άλλοι όμως προβλέπουν τον ερχομό της… Δευτέρας Παρουσίας, αφού το δράμα -όπως λένε- τώρα ξεκινά.
Ορατός ο κίνδυνος για «κούρεμα» των εγγυήσεων του ELA
Συνεδριάζει αύριο, προγραμματισμένα και διά ζώσης, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με βασικό θέμα την Ελλάδα, λίγες ώρες μετά την τυπική λήξη του προγράμματος διάσωσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο φόβος για «κούρεμα» των εγγυήσεων που παρέχουν οι ελληνικές τράπεζες ώστε να αντλούν ρευστότητα μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) είναι πλέον ορατός.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν άνοιγμα προς τον ΕLA 85 δισ. ευρώ και ένα υπόλοιπο εγγυήσεων κοντά στα 20 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει κούρεμα 50%, το υπόλοιπο των εγγυήσεων μειώνεται στα 10 δισ. ευρώ και αυτό θα σηματοδοτήσει επιπλέον πίεση στην ήδη ταλαιπωρημένη, από άποψη ρευστότητας, αγορά.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαβεβαίωναν και χθες ότι η ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαρτάται από την ψυχραιμία που θα επιδείξουν οι καταθέτες. Επαναλάμβαναν ότι οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες, όπως άλλωστε οι συντάξεις και οι μισθοί.
Παραδέχονται, ωστόσο, ότι η επιβολή τραπεζικής αργίας και ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τη χώρα μας.
Για τον λόγο αυτόν έχει συσταθεί ομάδα αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να συντονίζει τις δράσεις των υπουργείων και να επιλύει προβλήματα.
Σημείωναν ότι με την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η διαθέσιμη ρευστότητα παραμένει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Ανέφεραν, μάλιστα, ως παράδειγμα, τις εισπράξεις που θα γίνονται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. σουπερμάρκετ, ΔΕΚΟ κ.λπ.), τονίζοντας ότι το ρευστό θα μένει εντός του τραπεζικού συστήματος.
-320x213.jpg)
